Met CodaBox kan je financiële verrichtingen inboeken in Cicero op basis van CODA-dagafschriften van je bank. Cicero matcht betalingen automatisch op basis van de gestructureerde mededeling.
Waar begin je? #
📍 Accounting > Boekhoudpartners
- Selecteer de gewenste boekhoudpartner via het plusje
- Verifieer het boekjaar
- Klik op het gewenste financieel dagboek, bijvoorbeeld de kantoorrekening
Bovenaan zie je eventueel nog niet-verwerkte documenten — met de V-knop roep je het detail op.
Een nieuw dagafschrift toevoegen #
- Klik bovenaan in het hulpdagboek op “Nieuw.” Het documentnummer stelt automatisch het volgende nummer voor, en de actieve boekhoudperiode wordt aangeduid. Vanaf het tweede dagafschrift wordt het beginsaldo automatisch ingevuld.
- Ga naar de rubriek “CODA-dagafschrift” onderaan, en klik op “Upload CODA” om je gedownloade bestanden op te laden:
- “Upload file” — selecteer en bewaar bestanden één voor één
- Drag & drop — selecteer meerdere bestanden tegelijk en sla ze in één keer op
- Klik op “Opnemen” om de verrichtingen te importeren
Verrichtingen automatisch toewijzen #
Onder “Betalingen” zie je alle verrichtingen van dit afschrift toegevoegd:
- Positief bedrag = ontvangen betaling — op basis van de gestructureerde mededeling automatisch toegewezen aan de juiste debiteur en verkoopfactuur
- Negatief bedrag = uitgave — ook automatisch herkend, op voorwaarde dat de gestructureerde mededeling matcht; toegerekend aan de juiste crediteur en aankoopfactuur
Cicero matcht de betalingen aan wat hij herkent — lijnen zonder match moet je zelf afhandelen (zie hieronder).
Lijnen zonder toerekening manueel afhandelen #
Heeft een lijn geen automatische toerekening gekregen? Bewerk en ken toe met de V-knop:
- Uitgave zonder match: boek het negatieve bedrag op een kostenrekening in het grootboek, óf duid de crediteur aan en reken toe op de juiste aankoopfactuur
- Ontvangen betaling zonder gestructureerde mededeling: gebruik de knop “Zoeken” om op dossier, bedrag of factuurnummer het juiste document te vinden, en reken toe aan de juiste debiteur
Klik daarna op “Opslaan.”
Het dagafschrift afronden #
Werk alle verrichtingen af, en klik op “Opslaan” om het dagafschrift te bewaren.
💡 Aanbevolen: werk het dagafschrift volledig af, of verwijder het met “X,” vóór je het dagboek verlaat met “Sluiten en vrijgeven.”
Definitief verwerken #
📍 Accounting > Dagafsluiting — hier verwerk je de ingeboekte documenten definitief. Het is heel belangrijk om de dagafsluiting ENKEL te sluiten met “Sluiten en vrijgeven”.
Eenmaal verwerkt, kan je de dagafschriften gerust uit je downloadmap verwijderen — zo hou je overzicht over wat nog niet verwerkt is.
