CODABOX

In Cicero > Accounting > Boekhoudpartners kan bij je banken klikken om een nieuw CODA dagafschift op te laden. 

Cicero matcht de betalingen o.b.v. structurele mededeling. 

Voor de verwerking in Cicero gaat u naar Accounting > Boekhoudpartners. Selecteer de gewenste boekhoudpartner met het plusje, verifieer het boekjaar en klik op het gewenste financieel dagboek, zoals de kantoorrekening. Bovenaan ziet u eventueel nog niet-verwerkte documenten. Met de V-knop kunt u hiervan het detail oproepen.

Als u een nieuw dagafschrift wilt toevoegen, klikt u bovenaan op ‘Nieuw’. Het documentnummer stelt automatisch het volgende nummer voor, en de actieve boekhoudperiode wordt aangeduid. Vanaf het tweede dagafschrift wordt het beginsaldo automatisch ingevuld.

Via de rubriek ‘CODA-dagafschrift’ onderaan kunt u via ‘Upload CODA’ de door u gedownloade bestanden opladen. Met de knop ‘Upload file’ kunt u bestanden één voor één selecteren en opslaan. Als u meerdere bestanden tegelijk wilt opslaan, kunt u deze tegelijk selecteren via drag & drop en vervolgens opslaan.

Klik daarna op ‘Opnemen’ om de verrichtingen te importeren. Onder ‘Betalingen’ ziet u dat alle verrichtingen van dit afschrift werden toegevoegd. Indien de verrichting een positief bedrag is is het dus een ontvangen betaling. Op basis van een gestructureerde mededeling wordt deze betaling automatisch toegewezen aan de juiste debiteur en verkoopfactuur.

Een negatief bedrag of uitgave kan ook automatisch herkend worden, op voorwaarde dat de gestructureerde mededeling matcht.  Het bedrag wordt dan toegerekend aan de juiste crediteur en aankoopfactuur.

Lijnen die geen toerekening hebben, kunt u bewerken en toerekenen met de V-knop. Afhankelijk van de beweging boekt u een negatief bedrag op een kostenrekening in het grootboek of duidt u de crediteur aan en rekent u toe op de juiste aankoopfactuur. Klik vervolgens op ‘Opslaan’.

Bij een ontvangen betaling zonder gestructureerde mededeling kunt u op basis van de informatie in de mededeling met de knop ‘Zoeken’ op dossier, bedrag of factuurnummer het juiste document vinden en toerekenen aan de juiste debiteur.

U werkt zo alle verrichtingen af en klikt op ‘Opslaan’ om het dagafschrift te bewaren. We raden aan om het dagafschrift volledig af te werken of te verwijderen met ‘X’ alvorens het dagboek te verlaten met ‘Sluiten en vrijgeven’.

Via Accounting > Dagafsluiting verwerkt u de ingeboekte documenten definitief. U kunt verwerkte dagafschriften daarna gerust verwijderen uit uw downloadmap, zodat u steeds overzicht houdt over de nog niet-verwerkte afschriften.

Cicero matcht de betalingen aan wat hij kent.